本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏开云app官方网站，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●履行的审议程序：2023年10月30日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12亿元开云app官方网站人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该12亿元额度可滚动使用，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）上发布的相关公告。

　　在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收开云app官方网站益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金净额为人民币158,293.93万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2022]B120号《验资报告》开云app官方网站。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业开云app官方网站机构进行审计。

　　2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活开云app官方网站动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　本次购买的理财产品为一般性存款产品，纳入存款保险基金保障范围，受《存款保险条例》保护。

　　公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　本次购买的理财产品为固定利率的一般存款产品，风险水平较低金融。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司。中国农业银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

　　（二）截至2023年9月30日，公司货币资金为1,369,660,311.73元，本次认购银行理财产品合计30,000万元，占公司货币资金的21.9%。公司在确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募集资金投资项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

　　尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。